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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 701 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 478 927.00 | | 22 478 927.00 | 22 478 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 457 079.00 | |
BZ Autres créances | 2 115 311.00 | | 2 115 311.00 | 2 115 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
CF Disponibilités | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 918.00 | | 2 197 918.00 | 2 197 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 676 845.00 | | 24 676 845.00 | 24 676 845.00 |
CU Autres participations | 22 478 927.00 | | 22 478 927.00 | 22 478 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 245.00 | 1 806 245.00 | | 1 806 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 909 620.00 | 10 544 128.00 | | 10 909 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 090.00 | 753 952.00 | | 2 187 090.00 |
DK Provisions réglementées | 115 198.00 | 112 335.00 | | 115 198.00 |
DL TOTAL (I) | 15 611 954.00 | 13 810 461.00 | | 15 611 954.00 |
DP Provisions pour risques | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591 796.00 | 10 297 947.00 | | 8 591 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 550.00 | 13 232.00 | | 399 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 9 532.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 745.00 | 74 448.00 | | 24 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 80 891.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 035 267.00 | 10 477 150.00 | | 9 035 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 676 845.00 | 24 287 611.00 | | 24 676 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 638.00 | 1 885 397.00 | | 2 153 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 86.00 | | 43.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -61 165.00 | 943 689.00 | | -61 165.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 205.00 | 22 251.00 | | 23 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 846 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | 3 368.00 | | 5 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 000.00 | 1 000 000.00 | | 510 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | 3 113.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 863.00 | 1 003 113.00 | | 512 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 863.00 | -993 943.00 | | -512 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 135.00 | -6 682.00 | | -9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 892.00 | 2 109 805.00 | | 3 050 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 803.00 | 1 355 853.00 | | 863 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 090.00 | 753 952.00 | | 2 187 090.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 118 910.00 | -1 118 910.00 | | -1 118 910.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 101 883.00 | -59 357.00 | | 101 883.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 027 225.00 | 2 183 349.00 | | 1 027 225.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 198.00 | 1 005 083.00 | | 10 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 71 363.00 | 61 394.00 | | 71 363.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -61 165.00 | 943 689.00 | | -61 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 248 927.00 | | 230 000.00 | 22 248 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 478 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 478 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 248 927.00 | | 230 000.00 | 22 248 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 335.00 | 2 863.00 | | 112 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 335.00 | 32 487.00 | | 112 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 969.00 | 2 109 969.00 | | 2 109 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 753.00 | 1 710 124.00 | 6 881 629.00 | 8 591 753.00 |
VI Groupe et associés | 388 835.00 | 388 835.00 | | 388 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 652.00 | | | 1 743 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 311.00 | 2 115 311.00 | | 2 115 311.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 267.00 | 2 153 638.00 | 6 881 629.00 | 9 035 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
ST Autres comptes | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
ZE Dividendes | 388 460.00 | | | 388 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |