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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 411.00 | 146 470.00 | 30 941.00 | 177 411.00 |
AP Constructions | 188 683.00 | 54 220.00 | 134 463.00 | 188 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 697.00 | 303 298.00 | 35 399.00 | 338 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 537.00 | 167 589.00 | 107 947.00 | 275 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 769.00 | 671 578.00 | 510 191.00 | 1 181 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
BN En cours de production de biens | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 319.00 | 40 603.00 | 584 715.00 | 625 319.00 |
BZ Autres créances | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
CF Disponibilités | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 817.00 | 40 603.00 | 1 176 213.00 | 1 216 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 585.00 | 712 181.00 | 1 686 404.00 | 2 398 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
CU Autres participations | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 669 125.00 | | | 669 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 046.00 | | | 1 021 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 421.00 | | | 380 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
EA Autres dettes | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 358.00 | | | 665 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 404.00 | | | 1 686 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 186.00 | | | 614 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 567 094.00 | 3 777.00 | 2 570 871.00 | 2 567 094.00 |
FG Production vendue services | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 660.00 | 3 777.00 | 2 586 437.00 | 2 582 660.00 |
FM Production stockée | | | 28 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 088.00 | | | 2 890 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 157.00 | | | 2 721 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 753.00 | | | 344 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 941.00 | 9 662.00 | | 30 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 941.00 | 9 662.00 | | 30 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 759.00 | 388 759.00 | | 388 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 363.00 | 147 363.00 | | 147 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 709 092.00 | | | 709 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VC Groupe et associés | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 734.00 | 50 226.00 | 97 508.00 | 147 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 345.00 | 1 002 421.00 | 37 924.00 | 1 040 345.00 |
VW T.V.A. | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 101.00 | 768 593.00 | 97 508.00 | 866 101.00 |