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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 219.00 | 90 269.00 | 1 950.00 | 92 219.00 |
AP Constructions | 188 683.00 | 96 667.00 | 92 017.00 | 188 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 795.00 | 362 332.00 | 60 463.00 | 422 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 500.00 | 223 913.00 | 43 586.00 | 267 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 117.00 | 773 180.00 | 401 937.00 | 1 175 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
BN En cours de production de biens | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 837.00 | 62 887.00 | 430 951.00 | 493 837.00 |
BZ Autres créances | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CF Disponibilités | 376 254.00 | | 376 254.00 | 376 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 700.00 | 62 887.00 | 1 121 814.00 | 1 184 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 818.00 | 836 067.00 | 1 523 751.00 | 2 359 818.00 |
CU Autres participations | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 853 793.00 | 820 481.00 | | 853 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 949.00 | 133 312.00 | | 133 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 732.00 | 1 136 783.00 | | 1 170 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622.00 | 13 658.00 | | 6 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 21 529.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 627.00 | 182 198.00 | | 150 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 500.00 | 156 675.00 | | 158 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 541 173.00 | | |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 9 173.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 019.00 | 924 407.00 | | 353 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 751.00 | 2 061 189.00 | | 1 523 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 754.00 | | 2 041 754.00 | 2 041 754.00 |
FG Production vendue services | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 908.00 | | 2 057 908.00 | 2 057 908.00 |
FM Production stockée | | | -4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 573.00 | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 1 898.00 | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 3 039.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | 13 166.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 773.00 | 21 529.00 | | -43 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 578.00 | 2 738 661.00 | | 2 115 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 629.00 | 2 605 349.00 | | 1 981 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 949.00 | 133 312.00 | | 133 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 419 076.00 | 419 076.00 | | 419 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VC Groupe et associés | 44 642.00 | 869.00 | 43 773.00 | 44 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 678.00 | 459 143.00 | 118 535.00 | 577 678.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 019.00 | 332 391.00 | | 353 019.00 |