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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 861.00 | 167 608.00 | 12 254.00 | 179 861.00 |
AP Constructions | 188 683.00 | 75 443.00 | 113 240.00 | 188 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 095.00 | 334 163.00 | 61 931.00 | 396 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 487.00 | 222 843.00 | 73 644.00 | 296 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 967.00 | 800 058.00 | 463 909.00 | 1 263 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
BN En cours de production de biens | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 336.00 | 62 440.00 | 531 896.00 | 594 336.00 |
BZ Autres créances | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CF Disponibilités | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 149.00 | 62 440.00 | 1 132 709.00 | 1 195 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 117.00 | 862 498.00 | 1 596 619.00 | 2 459 117.00 |
CU Autres participations | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 809 746.00 | 758 056.00 | | 809 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 735.00 | 161 690.00 | | 150 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 471.00 | 1 102 736.00 | | 1 143 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 338.00 | 53 745.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 302.00 | 421 853.00 | | 232 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 543.00 | 169 759.00 | | 194 543.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 9 047.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 148.00 | 654 405.00 | | 453 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 619.00 | 1 757 140.00 | | 1 596 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 490 496.00 | | 2 490 496.00 | 2 490 496.00 |
FG Production vendue services | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 501.00 | | 2 513 501.00 | 2 513 501.00 |
FM Production stockée | | | 14 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | 7 337.00 | | 13 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 751.00 | 7 337.00 | | 112 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 2 918.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 619.00 | 2 918.00 | | 15 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 132.00 | 4 419.00 | | 97 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 29 027.00 | | 15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 249.00 | 2 617 927.00 | | 2 706 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 514.00 | 2 456 237.00 | | 2 555 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 735.00 | 161 690.00 | | 150 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 591.00 | 223 867.00 | | 232 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 411.00 | 63 452.00 | | 79 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 471.00 | 7 144.00 | 176.00 | 55 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 471.00 | 7 144.00 | 176.00 | 55 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 302.00 | 232 302.00 | | 232 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 339.00 | 9 321.00 | 13 018.00 | 22 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 207.00 | 716 538.00 | 75 669.00 | 792 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 148.00 | 440 130.00 | 13 018.00 | 453 148.00 |