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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 861.00 | 156 810.00 | 23 051.00 | 179 861.00 |
AP Constructions | 188 683.00 | 64 832.00 | 123 851.00 | 188 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 697.00 | 318 305.00 | 20 392.00 | 338 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 552.00 | 196 201.00 | 102 350.00 | 298 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 661.00 | 736 148.00 | 479 513.00 | 1 215 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
BN En cours de production de biens | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 911.00 | 55 471.00 | 537 440.00 | 592 911.00 |
BZ Autres créances | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CF Disponibilités | 285 705.00 | | 285 705.00 | 285 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 098.00 | 55 471.00 | 1 277 627.00 | 1 333 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 759.00 | 791 619.00 | 1 757 140.00 | 2 548 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
CU Autres participations | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 056.00 | | | 758 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 690.00 | | | 161 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 736.00 | | | 1 102 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 853.00 | | | 421 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 405.00 | | | 654 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 140.00 | | | 1 757 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 595.00 | | | 632 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 390.00 | 1 064.00 | 2 532 454.00 | 2 531 390.00 |
FG Production vendue services | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 780.00 | 1 064.00 | 2 545 844.00 | 2 544 780.00 |
FM Production stockée | | | -39 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 927.00 | | | 2 617 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 237.00 | | | 2 456 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 690.00 | | | 161 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 867.00 | | | 223 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 603.00 | 15 948.00 | 1 080.00 | 40 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 603.00 | 15 948.00 | 1 080.00 | 40 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 603.00 | 15 948.00 | 1 080.00 | 40 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 853.00 | 421 853.00 | | 421 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 522 051.00 | | | 522 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
VC Groupe et associés | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 174.00 | 31 366.00 | 21 809.00 | 53 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VP Divers | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 200.00 | 799 340.00 | 70 860.00 | 870 200.00 |
VW T.V.A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 405.00 | 632 595.00 | 21 809.00 | 654 405.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 600.00 | | | 600.00 |