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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
AP Constructions | 188 683.00 | 107 278.00 | 81 405.00 | 188 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 430.00 | 365 427.00 | 69 004.00 | 434 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 787.00 | 204 498.00 | 36 288.00 | 240 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 518.00 | 732 020.00 | 392 497.00 | 1 124 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 228.00 | | 287 228.00 | 287 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 027.00 | 62 711.00 | 504 316.00 | 567 027.00 |
BZ Autres créances | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CF Disponibilités | 540 219.00 | | 540 219.00 | 540 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 132.00 | 62 711.00 | 1 437 421.00 | 1 500 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 650.00 | 794 731.00 | 1 829 918.00 | 2 624 650.00 |
CU Autres participations | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 937 742.00 | 853 793.00 | | 937 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 099.00 | 133 949.00 | | 199 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 831.00 | 1 170 732.00 | | 1 319 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 6 622.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 583.00 | 20 628.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 331.00 | 150 627.00 | | 275 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 978.00 | 158 500.00 | | 208 978.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 16 642.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 088.00 | 353 019.00 | | 510 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 918.00 | 1 523 751.00 | | 1 829 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 088.00 | | | 510 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 117.00 | | 41 114.00 | 1 175 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 714.00 | 1 124 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 402.00 | 221 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 312.00 | 863 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 241.00 | | | 259 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 978.00 | | 39 234.00 | 878 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 898.00 | | 1 880.00 | 36 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 180.00 | 48 603.00 | 89 763.00 | 773 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 269.00 | | 35 452.00 | 90 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 912.00 | 48 603.00 | 54 312.00 | 682 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 887.00 | | 176.00 | 62 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 887.00 | | 176.00 | 62 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 887.00 | | 176.00 | 62 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 492 476.00 | 492 476.00 | | 492 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VC Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 054.00 | 573 569.00 | 75 485.00 | 649 054.00 |
VW T.V.A. | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 088.00 | 510 088.00 | | 510 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
ST Autres comptes | 428 593.00 | | | 428 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 874 422.00 | | | 874 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 173.00 | | | 436 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 473.00 | | | 754 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |