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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 947.00 | 24 199.00 | 18 748.00 | 42 947.00 |
AP Constructions | 3 095 461.00 | 269 178.00 | 2 826 283.00 | 3 095 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 310.00 | 260 105.00 | 885 205.00 | 1 145 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 345.00 | 189 768.00 | 664 577.00 | 854 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 491.00 | | 357 491.00 | 357 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 791.00 | 743 251.00 | 4 815 540.00 | 5 558 791.00 |
BT Marchandises | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
BZ Autres créances | 661 187.00 | | 661 187.00 | 661 187.00 |
CF Disponibilités | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 661.00 | | 1 173 661.00 | 1 173 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 452.00 | 743 251.00 | 5 989 202.00 | 6 732 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 822.00 | -226 168.00 | | -1 985 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 048.00 | -1 759 654.00 | | -1 074 048.00 |
DL TOTAL (I) | -3 021 745.00 | -1 947 697.00 | | -3 021 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 765.00 | 56 469.00 | | 5 154 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 000.00 | 6 180 000.00 | | 2 445 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 147.00 | 1 090 881.00 | | 1 033 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 098.00 | 250 742.00 | | 277 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | 448 651.00 | | 9 433.00 |
EA Autres dettes | 63 813.00 | 72 531.00 | | 63 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 691.00 | 13 229.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 010 947.00 | 8 114 338.00 | | 9 010 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 202.00 | 6 166 641.00 | | 5 989 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 010 947.00 | 8 112 502.00 | | 9 010 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 817.00 | 53 827.00 | | 128 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 450.00 | | 694 450.00 | 694 450.00 |
FG Production vendue services | 3 493 457.00 | | 3 493 457.00 | 3 493 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 907.00 | | 4 187 907.00 | 4 187 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 826.00 | |
GE Autres charges | | | 128 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 547.00 | 50 213.00 | | 84 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 121.00 | 45 084.00 | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | 45 084.00 | | 8 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | 45 084.00 | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 643.00 | 7 479 615.00 | | 4 200 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 691.00 | 9 239 268.00 | | 5 274 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 048.00 | -1 759 654.00 | | -1 074 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 572.00 | | | 4 884 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 158 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 572.00 | | | 4 884 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 300.00 | 436 511.00 | 5 759.00 | 288 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 300.00 | 436 511.00 | 5 759.00 | 288 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 147.00 | 1 033 147.00 | | 1 033 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VC Groupe et associés | 378 117.00 | | | 378 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 355.00 | 2 505 355.00 | | 2 505 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 671.00 | | | 377 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 762.00 | 1 080 511.00 | 369 251.00 | 1 449 762.00 |
VW T.V.A. | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 010 947.00 | 9 010 947.00 | | 9 010 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |