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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 285.00 | 19 123.00 | 80 162.00 | 99 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 947.00 | 42 947.00 | 15 000.00 | 57 947.00 |
AP Constructions | 3 702 037.00 | 611 871.00 | 3 090 166.00 | 3 702 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 650.00 | 593 736.00 | 854 913.00 | 1 448 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 593.00 | 414 348.00 | 451 245.00 | 865 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 309.00 | | 371 309.00 | 371 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 820.00 | 1 682 025.00 | 4 862 795.00 | 6 544 820.00 |
BT Marchandises | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 606 721.00 | | 606 721.00 | 606 721.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 977.00 | | 413 977.00 | 413 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 261.00 | | 1 086 261.00 | 1 086 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 081.00 | 1 682 025.00 | 5 949 056.00 | 7 631 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 932 872.00 | -3 059 870.00 | | -3 932 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 865.00 | -873 002.00 | | -1 160 865.00 |
DL TOTAL (I) | -5 055 612.00 | -3 894 747.00 | | -5 055 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091 946.00 | 6 039 263.00 | | 6 091 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 000.00 | 2 040 000.00 | | 3 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 647.00 | 1 068 407.00 | | 1 125 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 001.00 | 248 603.00 | | 231 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 795.00 | 9 433.00 | | 176 795.00 |
EA Autres dettes | 129 736.00 | 61 590.00 | | 129 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 543.00 | 24 150.00 | | 39 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 004 668.00 | 9 491 445.00 | | 11 004 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 056.00 | 5 596 698.00 | | 5 949 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 004 668.00 | 9 491 445.00 | | 11 004 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 292.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 691 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 377 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 177.00 | |
GE Autres charges | | | 145 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 049.00 | 5 165.00 | | 15 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 462.00 | 90 699.00 | | 137 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | 1 685.00 | | 20 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 576.00 | 2 243.00 | | 33 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 576.00 | 2 243.00 | | 33 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 516.00 | -558.00 | | -13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 652.00 | 4 515 286.00 | | 4 415 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 517.00 | 5 388 287.00 | | 5 576 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 865.00 | -873 002.00 | | -1 160 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 562.00 | | 882 089.00 | 5 335 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 139.00 | 6 173 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 139.00 | 6 016 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 232.00 | 9.00 | 15 000.00 | 142 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 330.00 | | 867 089.00 | 5 193 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 141.00 | 18 929.00 | | 43 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | 18 929.00 | | 43 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 647.00 | 1 125 647.00 | | 1 125 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 309.00 | | 371 302.00 | 371 309.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 287 010.00 | 287 010.00 | | 287 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091 946.00 | 6 091 946.00 | | 6 091 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 736.00 | 3 339 736.00 | | 3 339 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 977.00 | 405 275.00 | 8 702.00 | 413 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 516.00 | 1 019 505.00 | 380 011.00 | 1 399 516.00 |
VW T.V.A. | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 668.00 | 11 004 668.00 | | 11 004 668.00 |