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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 285.00 | 62 107.00 | 37 178.00 | 99 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AP Constructions | 3 705 848.00 | 1 197 118.00 | 2 508 731.00 | 3 705 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 049.00 | 1 077 814.00 | 318 235.00 | 1 396 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 987.00 | 730 593.00 | 134 394.00 | 864 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 503.00 | | 390 503.00 | 390 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 310.00 | 3 074 271.00 | 3 389 040.00 | 6 463 310.00 |
BT Marchandises | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 828 474.00 | | 828 474.00 | 828 474.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 545.00 | | 419 545.00 | 419 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 907.00 | | 1 307 907.00 | 1 307 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 217.00 | 3 074 271.00 | 4 696 946.00 | 7 771 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -7 826 278.00 | -5 831 778.00 | | -7 826 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 930.00 | -1 994 500.00 | | -870 930.00 |
DL TOTAL (I) | -8 659 083.00 | -7 788 153.00 | | -8 659 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997.00 | 24 437.00 | | 22 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073 944.00 | 11 550 920.00 | | 11 073 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 117.00 | 548 181.00 | | 1 926 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 861.00 | 92 250.00 | | 200 861.00 |
EA Autres dettes | 93 230.00 | 77 315.00 | | 93 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 880.00 | 26 906.00 | | 38 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 356 029.00 | 12 320 190.00 | | 13 356 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 946.00 | 4 532 036.00 | | 4 696 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 177.00 | | 541 177.00 | 541 177.00 |
FG Production vendue services | 2 345 093.00 | | 2 345 093.00 | 2 345 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 270.00 | | 2 886 270.00 | 2 886 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 286.00 | |
GE Autres charges | | | 105 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 528.00 | 1 562.00 | | 15 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 528.00 | -13 966.00 | | 15 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 913.00 | 1 926 555.00 | | 3 622 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 843.00 | 3 921 056.00 | | 4 493 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 930.00 | -1 994 500.00 | | -870 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 870.00 | | 37 441.00 | 6 425 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 463 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 966 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 304.00 | | 27 580.00 | 5 939 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 642.00 | | 9 861.00 | 380 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 985.00 | 468 286.00 | | 2 605 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 755.00 | 13 990.00 | | 54 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 230.00 | 454 296.00 | | 2 551 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 390 503.00 | | 390 503.00 | 390 503.00 |
UX Autres créances clients | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 289 946.00 | 289 946.00 | | 289 946.00 |
VC Groupe et associés | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 308 658.00 | 308 658.00 | | 308 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 545.00 | 415 871.00 | 3 674.00 | 419 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 409.00 | 1 261 232.00 | 394 177.00 | 1 655 409.00 |