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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 285.00 | 33 620.00 | 65 665.00 | 99 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 6 601.00 | 38.00 | 6 638.00 |
AP Constructions | 3 704 163.00 | 808 369.00 | 2 895 794.00 | 3 704 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 498.00 | 748 541.00 | 620 957.00 | 1 369 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 987.00 | 526 936.00 | 338 051.00 | 864 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 949.00 | | 379 949.00 | 379 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 655.00 | 2 124 066.00 | 4 303 589.00 | 6 427 655.00 |
BT Marchandises | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BZ Autres créances | 644 526.00 | | 644 526.00 | 644 526.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 828.00 | | 410 828.00 | 410 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 872.00 | | 1 150 872.00 | 1 150 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 527.00 | 2 124 066.00 | 5 454 461.00 | 7 578 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -5 093 737.00 | -3 932 872.00 | | -5 093 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 042.00 | -1 160 865.00 | | -738 042.00 |
DL TOTAL (I) | -5 793 653.00 | -5 055 612.00 | | -5 793 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 6 091 946.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 610 964.00 | 3 210 000.00 | | 9 610 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 505.00 | 1 125 647.00 | | 1 236 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 816.00 | 231 001.00 | | 257 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293.00 | 176 795.00 | | 6 293.00 |
EA Autres dettes | 87 184.00 | 129 736.00 | | 87 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 772.00 | 39 543.00 | | 46 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 248 114.00 | 11 004 668.00 | | 11 248 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 461.00 | 5 949 056.00 | | 5 454 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 004 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 479.00 | | 869 479.00 | 869 479.00 |
FG Production vendue services | 4 570 251.00 | | 4 570 251.00 | 4 570 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 730.00 | | 5 439 730.00 | 5 439 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 086.00 | |
GE Autres charges | | | 181 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861.00 | 20 060.00 | | 7 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | 20 060.00 | | 7 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | 33 576.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 33 576.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | -13 516.00 | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | -191.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 077.00 | 4 415 652.00 | | 5 509 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 118.00 | 5 576 517.00 | | 6 247 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 042.00 | -1 160 865.00 | | -738 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 820.00 | | 2 032 236.00 | 6 544 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063 801.00 | 85 601.00 | 6 427 655.00 | 2 063 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 293.00 | 105 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 881.00 | 33 308.00 | 5 941 782.00 | 2 063 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 232.00 | | 985.00 | 157 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 280.00 | | 2 022 611.00 | 6 016 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 309.00 | | 8 640.00 | 371 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 025.00 | 509 086.00 | 67 045.00 | 1 682 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 070.00 | 15 444.00 | 37 293.00 | 62 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 955.00 | 493 642.00 | 29 751.00 | 1 619 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 025 964.00 | 8 025 964.00 | | 8 025 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 505.00 | 1 236 505.00 | | 1 236 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 949.00 | | 379 949.00 | 379 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
VC Groupe et associés | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 184.00 | 1 672 184.00 | | 1 672 184.00 |
VP Divers | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 828.00 | 403 806.00 | 7 022.00 | 410 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 491.00 | 1 659 520.00 | 386 971.00 | 1 446 491.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248 114.00 | 11 248 114.00 | | 11 248 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |