| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 285.00 | 48 117.00 | 51 168.00 | 99 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AP Constructions | 3 700 975.00 | 1 002 458.00 | 2 698 517.00 | 3 700 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 342.00 | 917 991.00 | 455 351.00 | 1 373 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 987.00 | 630 781.00 | 234 205.00 | 864 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380 642.00 | | 380 642.00 | 380 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 870.00 | 2 605 985.00 | 3 819 884.00 | 6 425 870.00 |
BT Marchandises | 19 410.00 | 15 528.00 | 3 882.00 | 19 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 291 751.00 | | 291 751.00 | 291 751.00 |
CF Disponibilités | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 518.00 | | 404 518.00 | 404 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 680.00 | 15 528.00 | 712 152.00 | 727 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 550.00 | 2 621 513.00 | 4 532 036.00 | 7 153 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | -5 831 778.00 | -5 093 737.00 | | -5 831 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994 500.00 | -738 042.00 | | -1 994 500.00 |
DL TOTAL (I) | -7 788 153.00 | -5 793 653.00 | | -7 788 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 437.00 | 2 579.00 | | 24 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550 920.00 | 9 610 964.00 | | 11 550 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 181.00 | 1 236 505.00 | | 548 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 250.00 | 257 816.00 | | 92 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 293.00 | | |
EA Autres dettes | 77 315.00 | 87 184.00 | | 77 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 906.00 | 46 772.00 | | 26 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320 190.00 | 11 248 114.00 | | 12 320 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 036.00 | 5 454 461.00 | | 4 532 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 564.00 | | 264 564.00 | 264 564.00 |
FG Production vendue services | 1 414 477.00 | | 1 414 477.00 | 1 414 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 041.00 | | 1 679 041.00 | 1 679 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 919.00 | |
GE Autres charges | | | 86 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 7 861.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 7 861.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | 3 556.00 | | 15 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 966.00 | 4 304.00 | | -13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -102.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 555.00 | 5 509 077.00 | | 1 926 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 056.00 | 6 247 118.00 | | 3 921 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 994 500.00 | -738 042.00 | | -1 994 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 655.00 | | 4 537.00 | 6 427 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 322.00 | | 6 425 870.00 | 6 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | 5 939 304.00 | 6 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 782.00 | | 3 844.00 | 5 941 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 949.00 | | 693.00 | 379 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 066.00 | 481 919.00 | | 2 124 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 221.00 | 14 535.00 | | 40 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 845.00 | 467 385.00 | | 2 083 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023 920.00 | 8 023 920.00 | | 8 023 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 181.00 | 548 181.00 | | 548 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 642.00 | | 380 642.00 | 380 642.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
VC Groupe et associés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 315.00 | 3 604 315.00 | | 3 604 315.00 |
VP Divers | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 518.00 | 398 850.00 | 5 668.00 | 404 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 757.00 | 691 447.00 | 386 310.00 | 1 077 757.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 010.00 | 12 320 010.00 | | 12 320 010.00 |