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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AN Terrains | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
AP Constructions | 411 792.00 | 265 301.00 | 146 491.00 | 411 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 062.00 | 1 531 124.00 | 567 938.00 | 2 099 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 228.00 | 460 785.00 | 46 443.00 | 507 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 405.00 | 2 262 083.00 | 842 322.00 | 3 104 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 060.00 | | 662 060.00 | 662 060.00 |
CF Disponibilités | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 403.00 | | 1 081 403.00 | 1 081 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 808.00 | 2 262 083.00 | 1 923 725.00 | 4 185 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 299.00 | 461 591.00 | | 506 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 44 709.00 | | 31 551.00 |
DL TOTAL (I) | 852 851.00 | 821 299.00 | | 852 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 891.00 | 434 144.00 | | 375 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 030.00 | 438 267.00 | | 512 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 9 781.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 849.00 | 153 829.00 | | 170 849.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 874.00 | 1 036 298.00 | | 1 070 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 725.00 | 1 857 597.00 | | 1 923 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 809.00 | | 166 595.00 | 2 957 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 104 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 052 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 934.00 | | 166 595.00 | 2 905 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 946.00 | 231 248.00 | 17 111.00 | 2 047 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 074.00 | 231 248.00 | 17 111.00 | 2 043 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 166 183.00 | | | 166 183.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 431.00 | 127 383.00 | 248 048.00 | 375 431.00 |
VI Groupe et associés | 512 030.00 | 512 030.00 | | 512 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
VW T.V.A. | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 874.00 | 822 826.00 | 248 048.00 | 1 070 874.00 |