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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 3 818.00 | 47.00 | 3 865.00 |
AN Terrains | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
AP Constructions | 414 332.00 | 305 267.00 | 109 065.00 | 414 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 468.00 | 1 923 788.00 | 417 680.00 | 2 341 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 191.00 | 458 333.00 | 103 858.00 | 562 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 319.00 | 2 691 206.00 | 812 114.00 | 3 503 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 878.00 | 5 665.00 | 222 213.00 | 227 878.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 973.00 | | 676 973.00 | 676 973.00 |
CF Disponibilités | 282 997.00 | | 282 997.00 | 282 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 970.00 | 5 665.00 | 1 245 306.00 | 1 250 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 290.00 | 2 696 871.00 | 2 057 419.00 | 4 754 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 589 160.00 | 522 851.00 | | 589 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 627.00 | 107 409.00 | | 98 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 787.00 | 960 260.00 | | 1 017 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 349.00 | 489 189.00 | | 295 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 272.00 | 543 628.00 | | 609 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 58 368.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 246.00 | 127 647.00 | | 122 246.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 632.00 | 1 225 650.00 | | 1 039 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 419.00 | 2 185 910.00 | | 2 057 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 403.00 | 930 508.00 | | 909 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 029.00 | | 75 829.00 | 3 430 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 3 503 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | 49 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 3 352 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 607.00 | | 58.00 | 50 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 138.00 | | 75 772.00 | 3 278 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 329.00 | 269 416.00 | 2 539.00 | 2 424 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 11.00 | 1 066.00 | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 456.00 | 269 405.00 | 1 473.00 | 2 419 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
UX Autres créances clients | 221 080.00 | 221 080.00 | | 221 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 142.00 | 164 913.00 | 130 229.00 | 295 142.00 |
VI Groupe et associés | 609 272.00 | 609 272.00 | | 609 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 284.00 | 392 284.00 | | 392 284.00 |
VW T.V.A. | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 632.00 | 909 403.00 | 130 229.00 | 1 039 632.00 |