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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AN Terrains | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
AP Constructions | 465 730.00 | 371 274.00 | 94 456.00 | 465 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 243.00 | 2 297 807.00 | 244 436.00 | 2 542 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 858.00 | 704 776.00 | 337 082.00 | 1 041 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 500.00 | 3 377 722.00 | 858 778.00 | 4 236 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 808.00 | 2 192.00 | 544 616.00 | 546 808.00 |
CF Disponibilités | 380 108.00 | | 380 108.00 | 380 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 190.00 | 2 192.00 | 1 129 998.00 | 1 132 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 690.00 | 3 379 914.00 | 1 988 776.00 | 5 368 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 109.00 | 667 028.00 | | 500 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 520.00 | -166 919.00 | | 225 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 629.00 | 830 109.00 | | 1 055 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 991.00 | 369 573.00 | | 188 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 537.00 | 669 698.00 | | 639 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 26 876.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | 71 563.00 | | 85 570.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 5 711.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 148.00 | 1 143 421.00 | | 933 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 777.00 | 1 973 530.00 | | 1 988 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 146.00 | 954 515.00 | | 933 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 884.00 | | 76 134.00 | 4 170 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 518.00 | 4 236 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 4 084 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 661.00 | | 76 134.00 | 4 018 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 045.00 | 208 195.00 | 10 518.00 | 3 180 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 8.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 188.00 | 208 187.00 | 10 518.00 | 3 176 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
UX Autres créances clients | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 991.00 | 188 991.00 | | 188 991.00 |
VI Groupe et associés | 639 537.00 | 639 537.00 | | 639 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 897.00 | 307 897.00 | | 307 897.00 |
VW T.V.A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 146.00 | 933 146.00 | | 933 146.00 |