| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AN Terrains | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
AP Constructions | 411 792.00 | 285 220.00 | 126 573.00 | 411 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 950.00 | 1 717 254.00 | 563 696.00 | 2 280 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 951.00 | 416 983.00 | 133 968.00 | 550 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 029.00 | 2 424 329.00 | 1 005 700.00 | 3 430 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 902.00 | | 653 902.00 | 653 902.00 |
CF Disponibilités | 363 176.00 | | 363 176.00 | 363 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 210.00 | | 1 180 210.00 | 1 180 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 239.00 | 2 424 329.00 | 2 185 910.00 | 4 610 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 522 851.00 | 506 299.00 | | 522 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 409.00 | 31 551.00 | | 107 409.00 |
DL TOTAL (I) | 960 260.00 | 852 851.00 | | 960 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 189.00 | 375 891.00 | | 489 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 628.00 | 512 030.00 | | 543 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 368.00 | 11 826.00 | | 58 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 647.00 | 170 849.00 | | 127 647.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 277.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 650.00 | 1 070 874.00 | | 1 225 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 910.00 | 1 923 725.00 | | 2 185 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 508.00 | 822 826.00 | | 930 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 404.00 | | 410 575.00 | 3 104 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 950.00 | 3 430 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 950.00 | 3 278 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 529.00 | | 310 560.00 | 3 052 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 100 015.00 | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 083.00 | 247 196.00 | 84 950.00 | 2 262 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 210.00 | 247 196.00 | 84 950.00 | 2 257 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
UX Autres créances clients | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 802.00 | 193 660.00 | 295 142.00 | 488 802.00 |
VI Groupe et associés | 543 628.00 | 543 628.00 | | 543 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 558.00 | | | 257 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
VW T.V.A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 877.00 | 923 735.00 | 295 142.00 | 1 218 877.00 |