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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 3 837.00 | 27.00 | 3 865.00 |
AN Terrains | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
AP Constructions | 414 947.00 | 325 050.00 | 89 897.00 | 414 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 841.00 | 2 098 734.00 | 315 106.00 | 2 413 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 439.00 | 514 149.00 | 501 291.00 | 1 015 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 555.00 | 2 941 769.00 | 1 087 786.00 | 4 029 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 485.00 | 5 665.00 | 153 821.00 | 159 485.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 009.00 | 920.00 | 626 089.00 | 627 009.00 |
CF Disponibilités | 370 057.00 | | 370 057.00 | 370 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 232.00 | 6 585.00 | 1 159 647.00 | 1 166 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 787.00 | 2 948 354.00 | 2 247 433.00 | 5 195 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 587 737.00 | 589 160.00 | | 587 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 291.00 | 98 627.00 | | 79 291.00 |
DL TOTAL (I) | 997 028.00 | 1 017 787.00 | | 997 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 530.00 | 295 349.00 | | 386 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 147.00 | 609 272.00 | | 742 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 12 720.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 151.00 | 122 246.00 | | 102 151.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 44.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 405.00 | 1 039 632.00 | | 1 250 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 433.00 | 2 057 419.00 | | 2 247 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 813.00 | 909 403.00 | | 1 001 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 319.00 | | 527 764.00 | 3 503 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 4 029 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 3 878 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 437.00 | | 527 764.00 | 3 352 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 206.00 | 252 092.00 | 1 528.00 | 2 691 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 19.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 388.00 | 252 072.00 | 1 528.00 | 2 687 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
UX Autres créances clients | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 363.00 | 137 771.00 | 248 592.00 | 386 363.00 |
VI Groupe et associés | 742 147.00 | 742 147.00 | | 742 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 449.00 | 270 449.00 | | 270 449.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 405.00 | 1 001 813.00 | 248 592.00 | 1 250 405.00 |