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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
AN Terrains | 299 035.00 | 297 812.00 | 1 223.00 | 299 035.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 157.00 | 1 320 758.00 | 262 399.00 | 1 583 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 562.00 | 31 900.00 | 57 661.00 | 89 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 972.00 | 1 666 683.00 | 321 290.00 | 1 987 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 377.00 | 1 033.00 | 370 344.00 | 371 377.00 |
BZ Autres créances | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
CF Disponibilités | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 555.00 | 1 033.00 | 644 521.00 | 645 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 527.00 | 1 667 716.00 | 965 811.00 | 2 633 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 481.00 | 144 417.00 | | 216 481.00 |
DL TOTAL (I) | 231 181.00 | 159 117.00 | | 231 181.00 |
DP Provisions pour risques | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 975.00 | 221 653.00 | | 122 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 112 607.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 250.00 | 492 752.00 | | 517 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 031.00 | 28 699.00 | | 31 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 6 259.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 797.00 | 899 524.00 | | 710 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 811.00 | 1 082 474.00 | | 965 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 273.00 | 3 088 692.00 | | 2 863 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 792.00 | 2 944 275.00 | | 2 646 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 481.00 | 144 417.00 | | 216 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 772.00 | | | 2 113 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 800.00 | 1 987 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 800.00 | 1 978 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 269.00 | | | 2 104 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 768.00 | 109 714.00 | 125 800.00 | 1 682 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 272.00 | 109 714.00 | 125 800.00 | 1 673 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | 98.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | 98.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 965.00 | | 98.00 | 24 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 250.00 | 517 250.00 | | 517 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 370 139.00 | | | 370 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 553.00 | 53 425.00 | 69 128.00 | 122 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 345.00 | 496 237.00 | 1 108.00 | 497 345.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 797.00 | 641 670.00 | 69 128.00 | 710 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |