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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AN Terrains | 299 035.00 | 299 035.00 | | 299 035.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 10 666.00 | 4 413.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 803.00 | 1 637 028.00 | 127 775.00 | 1 764 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 89 859.00 | 503.00 | 90 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 783.00 | 2 040 538.00 | 143 245.00 | 2 183 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 677.00 | 124.00 | 318 553.00 | 318 677.00 |
BZ Autres créances | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
CF Disponibilités | 441 757.00 | | 441 757.00 | 441 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 117.00 | 124.00 | 966 993.00 | 967 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 900.00 | 2 040 663.00 | 1 110 237.00 | 3 150 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 379.00 | 213 109.00 | | 386 379.00 |
DL TOTAL (I) | 401 079.00 | 227 809.00 | | 401 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 305.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 846.00 | 616 099.00 | | 567 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 19 036.00 | | 20 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 656.00 | 960.00 | | 12 656.00 |
EA Autres dettes | 107 664.00 | 11 886.00 | | 107 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 158.00 | 648 286.00 | | 709 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 237.00 | 876 095.00 | | 1 110 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 454.00 | 3 307 581.00 | | 3 543 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 075.00 | 3 094 472.00 | | 3 157 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 379.00 | 213 109.00 | | 386 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 330.00 | | 30 453.00 | 2 153 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 373.00 | | 30 453.00 | 2 149 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 270.00 | 39 268.00 | | 2 001 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 320.00 | 39 268.00 | | 1 997 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 124.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 124.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | 124.00 | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 846.00 | 567 846.00 | | 567 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 318 529.00 | 318 529.00 | | 318 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 479.00 | 422 472.00 | 7.00 | 422 479.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 158.00 | 709 158.00 | | 709 158.00 |