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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AN Terrains | 299 035.00 | 298 705.00 | 329.00 | 299 035.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 8 157.00 | 6 922.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 914.00 | 1 469 198.00 | 196 716.00 | 1 665 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 562.00 | 60 071.00 | 29 490.00 | 89 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 547.00 | 1 840 082.00 | 233 465.00 | 2 073 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 424.00 | 816.00 | 191 608.00 | 192 424.00 |
BZ Autres créances | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
CF Disponibilités | 423 563.00 | | 423 563.00 | 423 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 657.00 | 816.00 | 796 840.00 | 797 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 203.00 | 1 840 898.00 | 1 030 305.00 | 2 871 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 706.00 | 169 731.00 | | 216 706.00 |
DL TOTAL (I) | 231 406.00 | 184 431.00 | | 231 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 517.00 | 69 698.00 | | 14 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 186.00 | 407 479.00 | | 755 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 306.00 | 32 544.00 | | 23 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 902.00 | | |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 791.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 900.00 | 513 414.00 | | 798 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 305.00 | 721 678.00 | | 1 030 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 146.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 146.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -146.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 802.00 | 2 726 927.00 | | 3 576 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 096.00 | 2 557 196.00 | | 3 360 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 706.00 | 169 731.00 | | 216 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 579.00 | | 35 466.00 | 2 065 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 418.00 | 1 080.00 | 2 073 547.00 | 26 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | | 2 069 589.00 | 26 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 542.00 | | 35 466.00 | 2 060 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 024.00 | 97 138.00 | 1 080.00 | 1 744 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | 1 080.00 | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 993.00 | 97 138.00 | | 1 738 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 109.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 109.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 758.00 | | 23 942.00 | 24 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 186.00 | 755 186.00 | | 755 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 160.00 | 818.00 | 978.00 |
VB T. V. A. | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 714.00 | 311 889.00 | 825.00 | 312 714.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 900.00 | 798 900.00 | | 798 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |