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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AN Terrains | 299 035.00 | 298 855.00 | 180.00 | 299 035.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 8 993.00 | 6 086.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 914.00 | 1 549 341.00 | 116 573.00 | 1 665 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 562.00 | 73 907.00 | 15 654.00 | 89 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 647.00 | 1 935 047.00 | 158 600.00 | 2 093 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 543.00 | 290.00 | 103 253.00 | 103 543.00 |
BZ Autres créances | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CF Disponibilités | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 100.00 | 290.00 | 561 810.00 | 562 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 747.00 | 1 935 337.00 | 720 410.00 | 2 655 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 259.00 | 216 706.00 | | 176 259.00 |
DL TOTAL (I) | 190 959.00 | 231 406.00 | | 190 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 14 517.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 020.00 | 755 186.00 | | 498 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 23 306.00 | | 16 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 5 891.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 451.00 | 798 900.00 | | 529 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 410.00 | 1 030 305.00 | | 720 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 965.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 563.00 | 3 576 802.00 | | 3 352 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 304.00 | 3 360 096.00 | | 3 176 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 259.00 | 216 706.00 | | 176 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 547.00 | | 20 100.00 | 2 073 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 589.00 | | 20 100.00 | 2 069 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 082.00 | 94 965.00 | | 1 840 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 131.00 | 94 965.00 | | 1 836 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 020.00 | 498 020.00 | | 498 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VB T. V. A. | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 307.00 | 192 954.00 | 354.00 | 193 307.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 451.00 | 529 451.00 | | 529 451.00 |