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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AN Terrains | 299 035.00 | 299 004.00 | 30.00 | 299 035.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 9 829.00 | 5 250.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 897.00 | 1 600 712.00 | 144 185.00 | 1 744 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 87 774.00 | 2 587.00 | 90 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 330.00 | 2 001 270.00 | 152 060.00 | 2 153 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 951.00 | 249.00 | 397 703.00 | 397 951.00 |
BZ Autres créances | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 284.00 | 249.00 | 724 035.00 | 724 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 614.00 | 2 001 519.00 | 876 095.00 | 2 877 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 109.00 | 176 259.00 | | 213 109.00 |
DL TOTAL (I) | 227 809.00 | 190 959.00 | | 227 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 375.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 099.00 | 498 020.00 | | 616 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036.00 | 16 279.00 | | 19 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 11 398.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 3 379.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 286.00 | 529 451.00 | | 648 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 095.00 | 720 410.00 | | 876 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 581.00 | 3 352 563.00 | | 3 307 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 472.00 | 3 176 304.00 | | 3 094 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 109.00 | 176 259.00 | | 213 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 647.00 | | 79 783.00 | 2 093 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 100.00 | | 2 153 330.00 | 20 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | | 2 149 373.00 | 20 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 689.00 | | 79 783.00 | 2 089 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 047.00 | 66 224.00 | | 1 935 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 096.00 | 66 224.00 | | 1 931 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 41.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 41.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 41.00 | | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 099.00 | 616 099.00 | | 616 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 397 654.00 | 397 654.00 | | 397 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 41.00 | 256.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 334.00 | 485 071.00 | 263.00 | 485 334.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 286.00 | 648 286.00 | | 648 286.00 |