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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 274.00 | 59 885.00 | 7 389.00 | 67 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 957.00 | 302 116.00 | 173 841.00 | 475 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 523.00 | 362 117.00 | 245 406.00 | 607 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BT Marchandises | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 149.00 | 362 117.00 | 520 032.00 | 882 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 735.00 | 21 585.00 | | 66 735.00 |
DH Report à nouveau | | -53 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 351.00 | 98 893.00 | | 82 351.00 |
DL TOTAL (I) | 215 086.00 | 132 735.00 | | 215 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 487.00 | 18 654.00 | | 84 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 678.00 | 66 213.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 011.00 | 78 588.00 | | 94 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 769.00 | 82 346.00 | | 75 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 945.00 | 245 800.00 | | 304 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 032.00 | 378 536.00 | | 520 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 418.00 | 238 468.00 | | 246 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 694.00 | | 142 602.00 | 499 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 773.00 | 607 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 773.00 | 559 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 240.00 | | 142 597.00 | 451 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | 5.00 | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 991.00 | 29 898.00 | 34 773.00 | 366 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 875.00 | 29 898.00 | 34 773.00 | 366 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 452.00 | 25 925.00 | 58 528.00 | 84 452.00 |
VI Groupe et associés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 945.00 | 246 418.00 | 58 528.00 | 304 945.00 |