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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 972.00 | 74 195.00 | 8 777.00 | 82 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 651.00 | 324 253.00 | 133 398.00 | 457 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 101.00 | 398 564.00 | 190 537.00 | 589 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CF Disponibilités | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 307.00 | | 430 307.00 | 430 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 407.00 | 398 564.00 | 620 843.00 | 1 019 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 629.00 | 72 369.00 | | 61 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | -10 740.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 167 344.00 | 127 629.00 | | 167 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 093.00 | 286 795.00 | | 284 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | 24 004.00 | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 37 598.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 002.00 | 93 045.00 | | 94 002.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 499.00 | 441 631.00 | | 453 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 843.00 | 569 259.00 | | 620 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 667.00 | | 17 325.00 | 654 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 892.00 | 589 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 892.00 | 540 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 193.00 | | 17 322.00 | 606 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 3.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 212.00 | 23 244.00 | 82 892.00 | 458 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 096.00 | 23 244.00 | 82 892.00 | 458 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 077.00 | 54 394.00 | 229 683.00 | 284 077.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 499.00 | 223 816.00 | 229 683.00 | 453 499.00 |