| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 550.00 | 66 389.00 | 8 161.00 | 74 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 782.00 | 354 855.00 | 170 927.00 | 525 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 799.00 | 421 360.00 | 227 439.00 | 648 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BT Marchandises | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CF Disponibilités | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 166.00 | | 214 166.00 | 214 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 965.00 | 421 360.00 | 441 606.00 | 862 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 599.00 | 94 086.00 | | 91 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 761.00 | 26 513.00 | | -42 761.00 |
DL TOTAL (I) | 114 838.00 | 186 599.00 | | 114 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 968.00 | 103 616.00 | | 153 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | 26 342.00 | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 537.00 | 87 664.00 | | 73 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 311.00 | 73 209.00 | | 67 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 768.00 | 291 004.00 | | 326 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 606.00 | 477 603.00 | | 441 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 412.00 | | 111 937.00 | 620 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 550.00 | 648 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 550.00 | 600 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 950.00 | | 111 932.00 | 571 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | 5.00 | 10 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 921.00 | 47 845.00 | 31 406.00 | 404 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 805.00 | 47 845.00 | 31 406.00 | 404 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 924.00 | 55 639.00 | 98 286.00 | 153 924.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 768.00 | 228 073.00 | 98 695.00 | 326 768.00 |