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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 972.00 | 71 148.00 | 7 824.00 | 78 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 402.00 | 386 948.00 | 58 454.00 | 445 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 667.00 | 458 212.00 | 196 455.00 | 654 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BT Marchandises | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CF Disponibilités | 236 558.00 | | 236 558.00 | 236 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 898.00 | | 370 898.00 | 370 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 565.00 | 458 212.00 | 567 353.00 | 1 025 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 369.00 | 48 838.00 | | 72 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 740.00 | 23 531.00 | | -10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 127 629.00 | 138 369.00 | | 127 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 795.00 | 46 145.00 | | 286 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | 26 872.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 94 908.00 | | 35 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | 79 365.00 | | 93 045.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 725.00 | 247 290.00 | | 439 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 353.00 | 385 659.00 | | 567 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 286.00 | 228 515.00 | | 386 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 812.00 | | 92 855.00 | 561 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 341.00 | | 92 852.00 | 513 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | 3.00 | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 817.00 | 25 395.00 | | 432 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 701.00 | 25 395.00 | | 432 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 486.00 | 233 047.00 | 53 439.00 | 286 486.00 |
VI Groupe et associés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VP Divers | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 724.00 | 386 286.00 | 53 439.00 | 439 724.00 |