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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 550.00 | 69 181.00 | 5 369.00 | 74 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 790.00 | 363 519.00 | 75 271.00 | 438 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 812.00 | 432 817.00 | 128 995.00 | 561 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BT Marchandises | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 168 222.00 | | 168 222.00 | 168 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 663.00 | | 256 663.00 | 256 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 475.00 | 432 817.00 | 385 659.00 | 818 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 838.00 | 91 599.00 | | 48 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | -42 761.00 | | 23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 138 369.00 | 114 838.00 | | 138 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 145.00 | 153 968.00 | | 46 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 27 478.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 908.00 | 73 537.00 | | 94 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 365.00 | 67 311.00 | | 79 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 290.00 | 326 768.00 | | 247 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 659.00 | 441 606.00 | | 385 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 799.00 | | 7 163.00 | 648 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 150.00 | 561 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 150.00 | 513 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 333.00 | | 7 158.00 | 600 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 5.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 360.00 | 46 313.00 | 34 856.00 | 421 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 244.00 | 46 313.00 | 34 856.00 | 421 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 130.00 | 27 355.00 | 18 775.00 | 46 130.00 |
VI Groupe et associés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 290.00 | 228 515.00 | 18 775.00 | 247 290.00 |