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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 394.00 | 229 026.00 | 19 367.00 | 248 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 551.00 | 405 183.00 | 19 367.00 | 424 551.00 |
BN En cours de production de biens | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 720.00 | 71 232.00 | 349 487.00 | 420 720.00 |
BZ Autres créances | 496 425.00 | | 496 425.00 | 496 425.00 |
CF Disponibilités | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 239.00 | 71 232.00 | 1 559 006.00 | 1 630 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 790.00 | 476 415.00 | 1 578 374.00 | 2 054 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 829.00 | 152 957.00 | | 122 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 476.00 | -30 127.00 | | -30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 100 737.00 | 131 213.00 | | 100 737.00 |
DP Provisions pour risques | 402 000.00 | 254 000.00 | | 402 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 000.00 | 254 000.00 | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 682.00 | 3 871.00 | | 153 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 482.00 | 780 338.00 | | 565 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 648.00 | 364 064.00 | | 291 648.00 |
EA Autres dettes | 64 823.00 | 466 327.00 | | 64 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 637.00 | 1 614 601.00 | | 1 075 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 374.00 | 1 999 814.00 | | 1 578 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 989.00 | | 2 893 989.00 | 2 893 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 989.00 | | 2 893 989.00 | 2 893 989.00 |
FM Production stockée | | | 148 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 674.00 | 2 237.00 | | 179 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 674.00 | 2 237.00 | | 179 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 674.00 | -2 237.00 | | -179 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 789.00 | 2 741 238.00 | | 3 332 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 265.00 | 2 771 366.00 | | 3 363 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 476.00 | -30 127.00 | | -30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 302.00 | | 4 249.00 | 420 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 381.00 | | 4 249.00 | 249 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 017.00 | 10 165.00 | | 395 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 439.00 | 3 480.00 | | 167 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 577.00 | 6 684.00 | | 227 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 348 000.00 | 200 000.00 | 254 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 732.00 | 1 500.00 | | 69 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 732.00 | 1 500.00 | | 69 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 732.00 | 349 500.00 | 200 000.00 | 323 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 500.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 482.00 | 565 482.00 | | 565 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
UX Autres créances clients | 345 140.00 | | | 345 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
VB T. V. A. | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
VI Groupe et associés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 984.00 | | | 357 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 291.00 | | | 146 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 437.00 | 1 063 437.00 | | 1 063 437.00 |
VW T.V.A. | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 637.00 | 1 075 637.00 | | 1 075 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |