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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 418.00 | 465 273.00 | 19 145.00 | 484 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 455.00 | 644 309.00 | 19 145.00 | 663 455.00 |
BN En cours de production de biens | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 044.00 | 1 500.00 | 2 539 544.00 | 2 541 044.00 |
BZ Autres créances | 292 774.00 | | 292 774.00 | 292 774.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 003.00 | 1 500.00 | 3 303 503.00 | 3 305 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 458.00 | 645 809.00 | 3 322 648.00 | 3 968 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 150 088.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 435.00 | | | -157 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 423.00 | -307 524.00 | | -128 423.00 |
DL TOTAL (I) | -277 474.00 | -149 051.00 | | -277 474.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 932.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 932.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 088.00 | 2 639 952.00 | | 1 206 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 812.00 | 571 419.00 | | 1 494 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 654.00 | 677 385.00 | | 743 654.00 |
EA Autres dettes | 150 567.00 | 268 176.00 | | 150 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 123.00 | 4 156 933.00 | | 3 595 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 648.00 | 4 012 814.00 | | 3 322 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 771 781.00 | | 4 771 781.00 | 4 771 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 781.00 | | 4 771 781.00 | 4 771 781.00 |
FM Production stockée | | | -374 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767.00 | 10 168.00 | | 17 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | 10 168.00 | | 17 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 767.00 | 3 107.00 | | -17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 650.00 | 3 210 952.00 | | 4 415 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 073.00 | 3 518 476.00 | | 4 544 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 423.00 | -307 524.00 | | -128 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 455.00 | | | 663 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 654.00 | | | 489 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 910.00 | 23 399.00 | | 620 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 109.00 | 23 399.00 | | 447 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 932.00 | 5 000.00 | 4 932.00 | 4 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432.00 | 5 000.00 | 4 932.00 | 6 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 812.00 | 1 494 812.00 | | 1 494 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 450.00 | 2 537 450.00 | | 2 537 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 240 627.00 | 240 627.00 | | 240 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 088.00 | 1 206 088.00 | | 1 206 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 801.00 | 2 893 801.00 | | 2 893 801.00 |
VW T.V.A. | 415 089.00 | 415 089.00 | | 415 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 123.00 | 3 595 123.00 | | 3 595 123.00 |