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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 418.00 | 386 139.00 | 98 279.00 | 484 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 455.00 | 565 176.00 | 98 279.00 | 663 455.00 |
BN En cours de production de biens | 994 921.00 | | 994 921.00 | 994 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 743.00 | 71 232.00 | 1 192 510.00 | 1 263 743.00 |
BZ Autres créances | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 248.00 | | 228 248.00 | 228 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 371.00 | 71 232.00 | 2 843 138.00 | 2 914 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 826.00 | 636 408.00 | 2 941 418.00 | 3 577 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 771.00 | 183 751.00 | | 113 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | -69 980.00 | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 158 473.00 | 122 155.00 | | 158 473.00 |
DP Provisions pour risques | 6 884.00 | 612 000.00 | | 6 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 884.00 | 612 000.00 | | 6 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 692.00 | 284 417.00 | | 1 705 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 174.00 | 312 994.00 | | 325 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 823.00 | 315 769.00 | | 537 823.00 |
EA Autres dettes | 207 370.00 | 152 373.00 | | 207 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 060.00 | 1 108 805.00 | | 2 776 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 418.00 | 1 842 961.00 | | 2 941 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705 692.00 | | | 1 705 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 996.00 | | 3 728 996.00 | 3 728 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 996.00 | | 3 728 996.00 | 3 728 996.00 |
FM Production stockée | | | 119 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 32 871.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 32 871.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 680.00 | 102 104.00 | | 54 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 680.00 | 102 104.00 | | 54 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 653.00 | -69 233.00 | | -53 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 802.00 | 4 292 130.00 | | 4 470 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 484.00 | 4 362 110.00 | | 4 434 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 317.00 | -69 980.00 | | 36 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 025.00 | | 5 430.00 | 658 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 224.00 | | 5 430.00 | 484 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 433.00 | 68 743.00 | | 496 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 632.00 | 68 743.00 | | 322 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 000.00 | | 605 116.00 | 612 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 232.00 | | 605 116.00 | 683 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 174.00 | 325 174.00 | | 325 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 370.00 | 207 370.00 | | 207 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 163.00 | 1 188 163.00 | | 1 188 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VB T. V. A. | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 692.00 | 1 705 692.00 | | 1 705 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 047.00 | 245 047.00 | | 245 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 248.00 | 228 248.00 | | 228 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 580.00 | 1 899 580.00 | | 1 899 580.00 |
VW T.V.A. | 182 341.00 | 182 341.00 | | 182 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 060.00 | 2 776 060.00 | | 2 776 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |