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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 988.00 | 317 396.00 | 161 592.00 | 478 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 025.00 | 496 433.00 | 161 592.00 | 658 025.00 |
BN En cours de production de biens | 875 432.00 | | 875 432.00 | 875 432.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 829.00 | 71 232.00 | 127 597.00 | 198 829.00 |
BZ Autres créances | 521 195.00 | | 521 195.00 | 521 195.00 |
CF Disponibilités | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 601.00 | 71 232.00 | 1 681 368.00 | 1 752 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 626.00 | 567 665.00 | 1 842 961.00 | 2 410 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 751.00 | 92 353.00 | | 183 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 980.00 | 91 398.00 | | -69 980.00 |
DL TOTAL (I) | 122 155.00 | 192 135.00 | | 122 155.00 |
DP Provisions pour risques | 612 000.00 | 402 000.00 | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | 402 000.00 | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 417.00 | 5 114.00 | | 284 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 994.00 | 568 319.00 | | 312 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 769.00 | 291 219.00 | | 315 769.00 |
EA Autres dettes | 152 373.00 | 53 816.00 | | 152 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 805.00 | 918 469.00 | | 1 108 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 961.00 | 1 512 605.00 | | 1 842 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 731.00 | | 3 721 731.00 | 3 721 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 731.00 | | 3 721 731.00 | 3 721 731.00 |
FM Production stockée | | | -36 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 104.00 | 24 597.00 | | 102 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 104.00 | 24 597.00 | | 102 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 233.00 | -24 597.00 | | -69 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 130.00 | 3 886 418.00 | | 4 292 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 110.00 | 3 795 019.00 | | 4 362 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 980.00 | 91 398.00 | | -69 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 776.00 | | 122 248.00 | 535 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 920.00 | | 2 880.00 | 170 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 856.00 | | 119 368.00 | 364 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 993.00 | 62 439.00 | | 433 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 920.00 | 2 880.00 | | 170 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 072.00 | 59 559.00 | | 263 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 000.00 | 264 000.00 | 54 000.00 | 402 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 232.00 | | 512 000.00 | 583 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 232.00 | 264 000.00 | 566 000.00 | 985 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 842.00 | 196 842.00 | | 196 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 373.00 | 152 373.00 | | 152 373.00 |
UX Autres créances clients | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VB T. V. A. | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VI Groupe et associés | 284 417.00 | 284 417.00 | | 284 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 522.00 | 315 522.00 | | 315 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 303.00 | 837 303.00 | | 837 303.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 805.00 | 1 108 805.00 | | 1 108 805.00 |