|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 418.00 | 441 873.00 | 42 545.00 | 484 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 455.00 | 620 910.00 | 42 545.00 | 663 455.00 |
BN En cours de production de biens | 780 065.00 | | 780 065.00 | 780 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 802.00 | 1 500.00 | 2 429 302.00 | 2 430 802.00 |
BZ Autres créances | 538 373.00 | | 538 373.00 | 538 373.00 |
CF Disponibilités | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 592.00 | | 130 592.00 | 130 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 768.00 | 1 500.00 | 3 970 268.00 | 3 971 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 224.00 | 622 410.00 | 4 012 814.00 | 4 635 224.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 088.00 | 113 771.00 | | 150 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 524.00 | 36 317.00 | | -307 524.00 |
DL TOTAL (I) | -149 051.00 | 158 473.00 | | -149 051.00 |
DP Provisions pour risques | 4 932.00 | 6 884.00 | | 4 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 932.00 | 6 884.00 | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 952.00 | 1 705 692.00 | | 2 639 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 419.00 | 325 174.00 | | 571 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 385.00 | 537 823.00 | | 677 385.00 |
EA Autres dettes | 268 176.00 | 207 370.00 | | 268 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 933.00 | 2 776 060.00 | | 4 156 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 814.00 | 2 941 418.00 | | 4 012 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 639 952.00 | | | 2 639 952.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 823.00 | | 3 308 823.00 | 3 308 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 823.00 | | 3 308 823.00 | 3 308 823.00 |
FM Production stockée | | | -214 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 631.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 276.00 | 1 027.00 | | 13 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | 1 027.00 | | 13 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 168.00 | 54 680.00 | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | 54 680.00 | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | -53 653.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 952.00 | 4 470 802.00 | | 3 210 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 476.00 | 4 434 484.00 | | 3 518 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 524.00 | 36 317.00 | | -307 524.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 455.00 | | | 663 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 654.00 | | | 489 654.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 176.00 | 55 733.00 | | 565 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 375.00 | 55 733.00 | | 391 375.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 884.00 | | 1 952.00 | 6 884.00 |
6T Sur comptes clients | 71 232.00 | | 69 732.00 | 71 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 232.00 | | 69 732.00 | 71 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 116.00 | | 71 684.00 | 78 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 684.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 419.00 | 571 419.00 | | 571 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 176.00 | 268 176.00 | | 268 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 208.00 | 2 427 208.00 | | 2 427 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 952.00 | 2 639 952.00 | | 2 639 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 507.00 | 293 507.00 | | 293 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 768.00 | 3 099 768.00 | | 3 099 768.00 |
VW T.V.A. | 350 296.00 | 350 296.00 | | 350 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 933.00 | 4 156 933.00 | | 4 156 933.00 |