| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 17 961.00 | 4 298.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035.00 | 96 993.00 | 3 042.00 | 100 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 882.00 | 28 582.00 | 5 300.00 | 33 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 867.00 | 149 227.00 | 62 640.00 | 211 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BT Marchandises | 168 952.00 | 3 573.00 | 165 379.00 | 168 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 379.00 | 12 476.00 | 246 904.00 | 259 379.00 |
BZ Autres créances | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 331.00 | 16 049.00 | 553 282.00 | 569 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 198.00 | 165 276.00 | 615 923.00 | 781 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 222.00 | 156 069.00 | | 156 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | 153.00 | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 345 784.00 | 350 778.00 | | 345 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 57 609.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 62 390.00 | | 123 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | 80 657.00 | | 93 180.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 8 233.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 139.00 | 208 889.00 | | 270 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 923.00 | 559 667.00 | | 615 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 358.00 | | 1 135 358.00 | 1 135 358.00 |
FG Production vendue services | 488 802.00 | | 488 802.00 | 488 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 160.00 | | 1 624 160.00 | 1 624 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 99.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 3 986.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 6 481.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 7 207.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -3 221.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 774.00 | 1 968 267.00 | | 1 639 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 768.00 | 1 968 114.00 | | 1 644 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | 153.00 | | -4 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 627.00 | | 7 440.00 | 205 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 211 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 736.00 | | 7 440.00 | 148 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827.00 | 4 400.00 | | 144 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 136.00 | 4 400.00 | | 139 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | 11 102.00 | 624.00 | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 11 102.00 | 624.00 | 5 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 11 102.00 | 624.00 | 5 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 102.00 | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701.00 | 13 676.00 | 5 025.00 | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 081.00 | 305 081.00 | | 305 081.00 |
VW T.V.A. | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739.00 | 264 714.00 | 5 025.00 | 269 739.00 |