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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AN Terrains | 1 185.00 | 372.00 | 813.00 | 1 185.00 |
AP Constructions | 33 679.00 | 25 492.00 | 8 188.00 | 33 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 691.00 | 77 744.00 | 12 947.00 | 90 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 126.00 | 28 879.00 | 11 247.00 | 40 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 381.00 | 132 486.00 | 132 894.00 | 265 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BT Marchandises | 1 930 849.00 | 6 400.00 | 1 924 448.00 | 1 930 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 998.00 | 121 738.00 | 143 260.00 | 264 998.00 |
BZ Autres créances | 43 861.00 | 4 301.00 | 39 560.00 | 43 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 956 708.00 | | 956 708.00 | 956 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 628.00 | 132 439.00 | 3 121 189.00 | 3 253 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 009.00 | 264 926.00 | 3 254 083.00 | 3 519 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 634.00 | 256 011.00 | | 552 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277.00 | 296 623.00 | | 422 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 467.00 | 747 190.00 | | 1 169 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 812.00 | 811 296.00 | | 1 279 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 670.00 | 304 820.00 | | 73 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 108.00 | 19 930.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 978.00 | 544 725.00 | | 447 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 161.00 | 272 513.00 | | 239 161.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | 48 374.00 | | 21 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 084 616.00 | 2 002 398.00 | | 2 084 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 083.00 | 2 749 589.00 | | 3 254 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 230.00 | 1 515 079.00 | | 1 764 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 153.00 | 493 052.00 | | 892 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 062.00 | | 19 443.00 | 266 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 265 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 124.00 | 165 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 562.00 | | 19 243.00 | 166 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 498.00 | 8 112.00 | 20 124.00 | 144 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 498.00 | 8 112.00 | 20 124.00 | 144 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 978.00 | 447 978.00 | | 447 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 161.00 | 239 161.00 | | 239 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 153.00 | 892 153.00 | | 892 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 658.00 | 89 380.00 | 298 278.00 | 387 658.00 |
VI Groupe et associés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 438.00 | 314 238.00 | 200.00 | 314 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 507.00 | 1 764 230.00 | 298 278.00 | 2 062 507.00 |