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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 185.00 | 95.00 | 1 090.00 | 1 185.00 |
AP Constructions | 29 987.00 | 22 466.00 | 7 521.00 | 29 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 099.00 | 102 411.00 | 4 688.00 | 107 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 355.00 | 33 478.00 | 12 877.00 | 46 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 318.00 | 164 142.00 | 76 176.00 | 240 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BT Marchandises | 778 410.00 | 11 387.00 | 767 023.00 | 778 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 729.00 | 29 250.00 | 258 479.00 | 287 729.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 990.00 | 40 637.00 | 1 154 353.00 | 1 194 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 308.00 | 204 778.00 | 1 230 529.00 | 1 435 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 428.00 | 194 371.00 | | 202 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 903.00 | 8 056.00 | | 56 903.00 |
DL TOTAL (I) | 453 887.00 | 396 984.00 | | 453 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 651.00 | 143 026.00 | | 230 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 308.00 | 76 679.00 | | 237 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 955.00 | 84 577.00 | | 112 955.00 |
EA Autres dettes | 43 484.00 | 8 819.00 | | 43 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 642.00 | 313 102.00 | | 776 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 529.00 | 710 086.00 | | 1 230 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 271.00 | 288 723.00 | | 749 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 872.00 | 3 253 220.00 | 5 454 092.00 | 2 200 872.00 |
FD Production vendue biens | -13 770.00 | | -13 770.00 | -13 770.00 |
FG Production vendue services | 335 397.00 | 192 765.00 | 528 162.00 | 335 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 498.00 | 3 445 985.00 | 5 968 483.00 | 2 522 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 550.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 989.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 843.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -1 293.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | -1 733.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 426.00 | 2 030 847.00 | | 6 012 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 524.00 | 2 022 790.00 | | 5 955 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 903.00 | 8 057.00 | | 56 903.00 |