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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 19 172.00 | 3 086.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 600.00 | 98 504.00 | 5 096.00 | 103 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 882.00 | 30 228.00 | 3 653.00 | 33 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 432.00 | 153 597.00 | 61 836.00 | 215 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 289.00 | 11 771.00 | 22 518.00 | 34 289.00 |
BT Marchandises | 262 550.00 | 9 573.00 | 252 976.00 | 262 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 695.00 | 11 378.00 | 158 318.00 | 169 695.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 282.00 | 32 721.00 | 479 561.00 | 512 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 715.00 | 186 318.00 | 541 397.00 | 727 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 228.00 | 156 222.00 | | 151 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | -4 994.00 | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 388 928.00 | 345 784.00 | | 388 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | 18 701.00 | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 123 547.00 | | 60 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | 93 180.00 | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 9 311.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 469.00 | 270 139.00 | | 152 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 397.00 | 615 923.00 | | 541 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 469.00 | 265 114.00 | | 152 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 867.00 | | 3 565.00 | 211 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 176.00 | | 3 565.00 | 156 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 227.00 | 4 370.00 | | 149 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 536.00 | 4 370.00 | | 143 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 573.00 | 17 771.00 | | 3 573.00 |
6T Sur comptes clients | 12 476.00 | 3 125.00 | 4 223.00 | 12 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049.00 | 20 896.00 | 4 223.00 | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | 20 896.00 | 4 223.00 | 16 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 895.00 | 4 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |