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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AN Terrains | 1 185.00 | 253.00 | 932.00 | 1 185.00 |
AP Constructions | 29 987.00 | 24 268.00 | 5 719.00 | 29 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 340.00 | 84 737.00 | 3 604.00 | 88 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 049.00 | 35 240.00 | 11 809.00 | 47 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 062.00 | 144 498.00 | 121 564.00 | 266 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BT Marchandises | 1 898 713.00 | 11 900.00 | 1 886 813.00 | 1 898 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 562.00 | 123 338.00 | 141 224.00 | 264 562.00 |
BZ Autres créances | 49 176.00 | 4 301.00 | 44 875.00 | 49 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 497 759.00 | | 497 759.00 | 497 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 564.00 | 139 539.00 | 2 628 025.00 | 2 767 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 625.00 | 284 037.00 | 2 749 589.00 | 3 033 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 011.00 | 202 428.00 | | 256 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 623.00 | 53 583.00 | | 296 623.00 |
DL TOTAL (I) | 747 190.00 | 450 567.00 | | 747 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 296.00 | 230 651.00 | | 811 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 820.00 | 152 244.00 | | 304 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 725.00 | 237 308.00 | | 544 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 513.00 | 121 041.00 | | 272 513.00 |
EA Autres dettes | 48 374.00 | 43 484.00 | | 48 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 398.00 | 784 728.00 | | 2 002 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 589.00 | 1 235 295.00 | | 2 749 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 079.00 | 749 271.00 | | 1 515 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 052.00 | 206 272.00 | | 493 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 318.00 | | 54 564.00 | 240 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 819.00 | 266 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 691.00 | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 166 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 691.00 | | 49 500.00 | 55 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 626.00 | | 5 064.00 | 184 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 142.00 | 9 176.00 | 28 819.00 | 164 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 450.00 | 9 176.00 | 23 128.00 | 158 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 725.00 | 544 725.00 | | 544 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 513.00 | 272 513.00 | | 272 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 193.00 | 55 267.00 | 297 927.00 | 353 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 264 562.00 | 264 562.00 | | 264 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 052.00 | 493 052.00 | | 493 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 244.00 | 148 782.00 | 156 462.00 | 318 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 468.00 | 1 515 079.00 | 454 389.00 | 1 982 468.00 |