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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 543.00 | 322 200.00 | 6 342.00 | 328 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 95 091.00 | 1 797.00 | 96 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 076 864.00 | 428 758.00 | 8 648 106.00 | 9 076 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 098.00 | | 285 098.00 | 285 098.00 |
BZ Autres créances | 11 992 335.00 | | 11 992 335.00 | 11 992 335.00 |
CF Disponibilités | 448 899.00 | | 448 899.00 | 448 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 726 333.00 | | 12 726 333.00 | 12 726 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 803 198.00 | 428 758.00 | 21 374 440.00 | 21 803 198.00 |
CU Autres participations | 8 639 966.00 | | 8 639 966.00 | 8 639 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 874.00 | 1 932 874.00 | | 1 932 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 334 716.00 | 7 334 716.00 | | 7 334 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
DG Autres réserves | 5 444 838.00 | 5 381 811.00 | | 5 444 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 301.00 | 63 027.00 | | 69 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 975 019.00 | 14 905 717.00 | | 14 975 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 591.00 | 8 249 527.00 | | 5 127 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 011.00 | 1 002 045.00 | | 1 201 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 271.00 | 77 172.00 | | 40 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 546.00 | 34 551.00 | | 30 546.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 399 421.00 | 9 363 504.00 | | 6 399 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 374 440.00 | 24 269 222.00 | | 21 374 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 018.00 | 458 782.00 | | 340 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 717.00 | 395 755.00 | | 270 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 301.00 | 63 027.00 | | 69 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 258.00 | | 3 606.00 | 9 073 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 573.00 | | 12 685.00 | 320 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 718.00 | | -9 079.00 | 112 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 966.00 | | | 8 639 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 624.00 | 359 185.00 | 177 717.00 | 418 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 208.00 | 7 707.00 | | 319 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 416.00 | 351 477.00 | 177 717.00 | 99 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
UX Autres créances clients | 285 098.00 | | | 285 098.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VC Groupe et associés | 11 983 365.00 | | | 11 983 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127 591.00 | 2 369 398.00 | 2 758 193.00 | 5 127 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 011.00 | 1 201 011.00 | | 1 201 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 064 831.00 | | | 5 064 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277 434.00 | 12 277 434.00 | | 12 277 434.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 421.00 | 3 641 228.00 | 2 758 193.00 | 6 399 421.00 |