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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 25 007.00 | -20 292.00 | 4 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 448.00 | 47 481.00 | 8 639 967.00 | 8 687 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 13 068 559.00 | | 13 068 559.00 | 13 068 559.00 |
CF Disponibilités | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 231 454.00 | | 13 231 454.00 | 13 231 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 918 902.00 | 47 481.00 | 21 871 421.00 | 21 918 902.00 |
CU Autres participations | 8 639 967.00 | | 8 639 967.00 | 8 639 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 875.00 | 1 932 875.00 | | 1 932 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
DG Autres réserves | | -1 009 736.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 061 134.00 | | | -7 061 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951 940.00 | -656 186.00 | | 6 951 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 968.00 | 460 241.00 | | 2 016 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398 176.00 | 17 398 176.00 | | 17 398 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 070.00 | 1 633 216.00 | | 2 434 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 818.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 163.00 | 139 505.00 | | 21 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 238.00 | | |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 2 690.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 854 452.00 | 19 183 644.00 | | 19 854 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 871 421.00 | 19 643 884.00 | | 21 871 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 911 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 441.00 | 134 909.00 | | 8 092 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 502.00 | 791 094.00 | | 1 140 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951 940.00 | -656 186.00 | | 6 951 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 448.00 | | | 8 687 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 687 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 967.00 | | | 8 639 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 12 133 861.00 | 12 133 861.00 | | 12 133 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 398 176.00 | | 17 398 176.00 | 17 398 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 070.00 | 2 434 070.00 | | 2 434 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 886.00 | 708 886.00 | | 708 886.00 |
VP Divers | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074 745.00 | 13 074 745.00 | | 13 074 745.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 854 452.00 | 2 456 276.00 | 17 398 176.00 | 19 854 452.00 |