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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 258.00 | 333 258.00 | | 333 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 864.00 | 436 898.00 | 8 639 966.00 | 9 076 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
BZ Autres créances | 5 554 411.00 | | 5 554 411.00 | 5 554 411.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 511.00 | | 5 733 511.00 | 5 733 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 376.00 | 436 898.00 | 14 373 478.00 | 14 810 376.00 |
CU Autres participations | 8 639 966.00 | | 8 639 966.00 | 8 639 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 874.00 | 1 932 874.00 | | 1 932 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
DG Autres réserves | -459 023.00 | -52 149.00 | | -459 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 712.00 | -406 874.00 | | -550 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 426.00 | 1 667 139.00 | | 1 116 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 237 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083 408.00 | 3 298 656.00 | | 13 083 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 23 360.00 | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 29 646.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257 051.00 | 12 589 049.00 | | 13 257 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 478.00 | 14 256 188.00 | | 14 373 478.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -459 023.00 | | | -459 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 482.00 | | 142 482.00 | 142 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 324.00 | 28 016.00 | | 162 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 037.00 | 434 890.00 | | 713 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 712.00 | -406 874.00 | | -550 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 864.00 | | | 9 076 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 966.00 | | | 8 639 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 898.00 | | | 436 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 978.00 | 170 978.00 | | 170 978.00 |
VB T. V. A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 125 965.00 | 5 125 965.00 | | 5 125 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 083 408.00 | 3 846 021.00 | | 13 083 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
VP Divers | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 896.00 | 5 725 896.00 | | 5 725 896.00 |
VW T.V.A. | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 051.00 | 4 019 664.00 | | 13 257 051.00 |