| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 258.00 | 333 258.00 | | 333 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 864.00 | 436 898.00 | 8 639 966.00 | 9 076 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 376.00 | | 266 376.00 | 266 376.00 |
BZ Autres créances | 5 451 791.00 | | 5 451 791.00 | 5 451 791.00 |
CF Disponibilités | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 357.00 | | 5 820 357.00 | 5 820 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 222.00 | 436 898.00 | 14 460 324.00 | 14 897 222.00 |
CU Autres participations | 8 639 966.00 | | 8 639 966.00 | 8 639 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 874.00 | 1 932 874.00 | | 1 932 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
DG Autres réserves | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
DH Report à nouveau | | -4 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 894.00 | 4 238 745.00 | | -90 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 013.00 | 2 164 907.00 | | 2 074 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 943.00 | 2 820 634.00 | | 2 627 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662 741.00 | 11 503 410.00 | | 9 662 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 278.00 | 29 520.00 | | 93 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 22 827.00 | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 476.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 386 311.00 | 14 376 869.00 | | 12 386 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 324.00 | 16 541 777.00 | | 14 460 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 405.00 | 4 444 183.00 | | 48 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 300.00 | 205 437.00 | | 139 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 894.00 | 4 238 745.00 | | -90 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 864.00 | | | 9 076 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 966.00 | | | 8 639 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 555.00 | -1 714.00 | -1 057.00 | 437 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 315.00 | -2 113.00 | -1 057.00 | 334 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 399.00 | | 103 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 266 376.00 | 266 376.00 | | 266 376.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 446 826.00 | 5 446 826.00 | | 5 446 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 943.00 | 2 627 943.00 | | 2 627 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 662 741.00 | 9 662 741.00 | | 9 662 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 943.00 | | | 2 627 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 674.00 | 5 763 674.00 | | 5 763 674.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 386 311.00 | 12 386 311.00 | | 12 386 311.00 |