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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 447.00 | 47 480.00 | 8 639 966.00 | 8 687 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 238.00 | | -8 238.00 | -8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
BZ Autres créances | 10 595 747.00 | | 10 595 747.00 | 10 595 747.00 |
CF Disponibilités | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 679.00 | | 10 995 679.00 | 10 995 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 683 127.00 | 47 480.00 | 19 635 646.00 | 19 683 127.00 |
CU Autres participations | 8 639 966.00 | | 8 639 966.00 | 8 639 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 874.00 | 1 932 874.00 | | 1 932 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
DG Autres réserves | | -459 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 009 736.00 | | | -1 009 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 185.00 | -550 712.00 | | -656 185.00 |
DL TOTAL (I) | 460 240.00 | 1 116 426.00 | | 460 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 392.00 | 13 083 408.00 | | 19 031 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 18 767.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 505.00 | 152 475.00 | | 139 505.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 400.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 175 405.00 | 13 257 051.00 | | 19 175 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 635 646.00 | 14 373 478.00 | | 19 635 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | 34.00 | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 34.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | -34.00 | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 908.00 | 162 324.00 | | 134 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 094.00 | 713 037.00 | | 791 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 185.00 | -550 712.00 | | -656 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 864.00 | | | 9 076 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 417.00 | 8 687 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308 251.00 | 25 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 166.00 | 22 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 966.00 | | | 8 639 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 898.00 | | 389 417.00 | 436 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 258.00 | | 308 251.00 | 333 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | 81 166.00 | 103 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 398 176.00 | | 17 398 176.00 | 17 398 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 298 330.00 | 298 330.00 | | 298 330.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 10 181 920.00 | 10 181 920.00 | | 10 181 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 216.00 | | 1 633 215.00 | 1 633 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 696.00 | 384 696.00 | | 384 696.00 |
VP Divers | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 899 816.00 | 10 899 816.00 | | 10 899 816.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 175 405.00 | 20 034.00 | 19 155 371.00 | 19 175 405.00 |