| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 11 533.00 | 5 072.00 | 16 606.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 72 000.00 | 38 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 303.00 | 71 308.00 | 5 995.00 | 77 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 013.00 | 41 046.00 | 8 967.00 | 50 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 922.00 | 195 888.00 | 58 034.00 | 253 922.00 |
BT Marchandises | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 878.00 | 57 844.00 | 2 949 035.00 | 3 006 878.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | 10 812.00 | 16 300.00 | 27 112.00 |
CF Disponibilités | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 957.00 | 68 655.00 | 3 183 301.00 | 3 251 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 879.00 | 264 543.00 | 3 241 336.00 | 3 505 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DH Report à nouveau | -672 228.00 | -443 311.00 | | -672 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 770.00 | -228 918.00 | | -250 770.00 |
DL TOTAL (I) | -816 434.00 | -565 663.00 | | -816 434.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 459.00 | 3 756 084.00 | | 3 958 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 85 040.00 | | 66 025.00 |
EA Autres dettes | 21 285.00 | 5 169.00 | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 769.00 | 3 854 079.00 | | 4 045 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 336.00 | 3 308 416.00 | | 3 241 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 833 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 615.00 | |
GE Autres charges | | | 85 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 408.00 | 227 917.00 | | 11 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | 243 409.00 | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -15 492.00 | | 1 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 770.00 | -228 918.00 | | -250 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 321.00 | 11 770.00 | 14 204.00 | 126 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 5 087.00 | 1 044.00 | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 831.00 | 6 684.00 | 13 161.00 | 118 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 459.00 | 3 958 459.00 | | 3 958 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 035.00 | 2 961 672.00 | 77 363.00 | 3 039 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 769.00 | 4 045 769.00 | | 4 045 769.00 |