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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 89 000.00 | 21 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 937.00 | 2 968.00 | 5 970.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 68 263.00 | 4 405.00 | 72 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 157.00 | 245 450.00 | 39 707.00 | 285 157.00 |
BT Marchandises | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 685.00 | 41 526.00 | 465 159.00 | 506 685.00 |
BZ Autres créances | 664 336.00 | 10 812.00 | 653 524.00 | 664 336.00 |
CF Disponibilités | 337 781.00 | | 337 781.00 | 337 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 979.00 | 52 338.00 | 1 566 642.00 | 1 618 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 136.00 | 297 787.00 | 1 606 349.00 | 1 904 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DH Report à nouveau | -260 110.00 | -264 132.00 | | -260 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 149.00 | 4 022.00 | | 1 465 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 604.00 | -153 545.00 | | 1 311 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 589 358.00 | | 176 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | 50 109.00 | | 117 894.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 424.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 745.00 | 639 891.00 | | 294 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 349.00 | 486 346.00 | | 1 606 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 550 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 834.00 | 10 000.00 | | 1 876 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 844.00 | 1 392.00 | | 379 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496 990.00 | 8 608.00 | | 1 496 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 409.00 | 1 301 070.00 | | 3 521 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 260.00 | 1 297 048.00 | | 2 056 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 149.00 | 4 022.00 | | 1 465 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 315.00 | | 8 333.00 | 293 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 491.00 | 285 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 491.00 | 156 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 007.00 | 9 299.00 | 1 857.00 | 149 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 2 373.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 696.00 | 6 927.00 | 1 857.00 | 140 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 506 685.00 | 457 011.00 | 49 674.00 | 506 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 335.00 | 664 335.00 | | 664 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 478.00 | 1 131 471.00 | 58 007.00 | 1 189 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 745.00 | 294 745.00 | | 294 745.00 |