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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 8 311.00 | 2 373.00 | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 89 000.00 | 21 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
AP Constructions | 24 251.00 | 3 414.00 | 20 837.00 | 24 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 62 747.00 | 9 921.00 | 72 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 315.00 | 238 007.00 | 55 308.00 | 293 315.00 |
BT Marchandises | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 880.00 | 41 287.00 | 236 593.00 | 277 880.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | 10 812.00 | 2 500.00 | 13 312.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 136.00 | 52 099.00 | 431 038.00 | 483 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 452.00 | 290 106.00 | 486 346.00 | 776 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DH Report à nouveau | -264 132.00 | -204 330.00 | | -264 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | -59 802.00 | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | -153 545.00 | -157 567.00 | | -153 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 358.00 | 692 739.00 | | 589 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 109.00 | 50 734.00 | | 50 109.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 5 713.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 891.00 | 749 185.00 | | 639 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 346.00 | 601 618.00 | | 486 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 245.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 944.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 608.00 | -699.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 070.00 | 1 452 916.00 | | 1 301 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 048.00 | 1 512 718.00 | | 1 297 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | -59 802.00 | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 721.00 | | 594.00 | 292 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 037.00 | | 594.00 | 172 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 567.00 | 12 441.00 | | 136 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 3 486.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 742.00 | 8 954.00 | | 131 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | | 10.00 | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 358.00 | 589 358.00 | | 589 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
UX Autres créances clients | 268 813.00 | 219 427.00 | 49 386.00 | 268 813.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 435.00 | 249 049.00 | 49 386.00 | 298 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 891.00 | 639 891.00 | | 639 891.00 |