| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 1 338.00 | 9 345.00 | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 89 000.00 | 21 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 286.00 | 8 651.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 534.00 | 71 933.00 | 2 601.00 | 74 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 629.00 | 50 290.00 | 18 339.00 | 68 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 786.00 | 212 848.00 | 59 937.00 | 272 786.00 |
BT Marchandises | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 360.00 | 41 615.00 | 221 744.00 | 263 360.00 |
BZ Autres créances | 34 088.00 | 10 811.00 | 23 277.00 | 34 088.00 |
CF Disponibilités | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 549.00 | 52 427.00 | 506 121.00 | 558 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 335.00 | 265 276.00 | 566 058.00 | 831 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 336.00 | | | -213 336.00 |
DL TOTAL (I) | -97 765.00 | | | -97 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 785.00 | | | 600 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 824.00 | | | 653 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 058.00 | | | 566 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 824.00 | | | 653 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 983.00 | | 1 206 983.00 | 1 206 983.00 |
FG Production vendue services | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 182.00 | | 1 310 182.00 | 1 310 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 751.00 | | | 1 346 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 087.00 | | | 1 560 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 336.00 | | | -213 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 241.00 | | | 166 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 664.00 | | 19 396.00 | 273 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 274.00 | 272 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 380.00 | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 152 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 605.00 | | 10 459.00 | 126 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 058.00 | | 8 937.00 | 147 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 073.00 | 9 049.00 | 20 274.00 | 135 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 605.00 | 1 113.00 | 16 380.00 | 16 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | 7 936.00 | 3 893.00 | 118 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 800.00 | 5 200.00 | | 83 800.00 |
6T Sur comptes clients | 70 034.00 | 1 090.00 | 29 509.00 | 70 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 646.00 | 6 290.00 | 29 509.00 | 164 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 646.00 | 6 290.00 | 29 509.00 | 174 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | 29 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 785.00 | 600 785.00 | | 600 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 606.00 | 310 827.00 | 49 779.00 | 360 606.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 824.00 | 653 824.00 | | 653 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
ST Autres comptes | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | | | 386.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 543.00 | | | 364 543.00 |