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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 4 825.00 | 5 859.00 | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 89 000.00 | 21 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
AP Constructions | 24 251.00 | 1 754.00 | 22 497.00 | 24 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 535.00 | 73 372.00 | 1 162.00 | 74 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 074.00 | 56 615.00 | 15 459.00 | 72 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 721.00 | 225 567.00 | 67 155.00 | 292 721.00 |
BT Marchandises | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 151.00 | 41 470.00 | 382 681.00 | 424 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 277.00 | 10 812.00 | 11 465.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 745.00 | 52 281.00 | 534 463.00 | 586 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 466.00 | 277 848.00 | 601 618.00 | 879 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 006.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 330.00 | | | -204 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 802.00 | -213 336.00 | | -59 802.00 |
DL TOTAL (I) | -157 567.00 | -97 765.00 | | -157 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 739.00 | 600 786.00 | | 692 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 734.00 | 52 958.00 | | 50 734.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 81.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 185.00 | 653 824.00 | | 749 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 618.00 | 566 059.00 | | 601 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 1 260.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 1 260.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 916.00 | 1 346 752.00 | | 1 452 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 718.00 | 1 560 088.00 | | 1 512 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 802.00 | -213 336.00 | | -59 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 786.00 | | 19 935.00 | 272 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 102.00 | | 19 935.00 | 152 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 849.00 | 12 718.00 | | 123 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 3 486.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 510.00 | 9 231.00 | | 122 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 739.00 | 692 739.00 | | 692 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 185.00 | 749 185.00 | | 749 185.00 |