| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
AP Constructions | 335 021.00 | 113 864.00 | 221 157.00 | 335 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 195.00 | 439.00 | 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 934.00 | 114 059.00 | 248 875.00 | 362 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BZ Autres créances | 379 155.00 | | 379 155.00 | 379 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 902.00 | | 499 902.00 | 499 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 836.00 | 114 059.00 | 748 777.00 | 862 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
DH Report à nouveau | -13 176.00 | | | -13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
DL TOTAL (I) | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
EA Autres dettes | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 782.00 | | | 417 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 777.00 | | | 748 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 662.00 | | | 336 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 664.00 | | | 758 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 475.00 | | | 754 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 289.00 | | | 759 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 923.00 | | | 930 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 104.00 | | | 905 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 872.00 | | 84 439.00 | 1 471 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 376.00 | 362 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 376.00 | 362 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 857.00 | | 84 439.00 | 1 471 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 815.00 | 34 146.00 | 438 901.00 | 518 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 815.00 | 34 146.00 | 438 901.00 | 518 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
VB T. V. A. | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
VC Groupe et associés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 213.00 | 17 649.00 | 73 565.00 | 91 213.00 |
VI Groupe et associés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 580.00 | | | 409 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 896.00 | 419 896.00 | | 419 896.00 |
VW T.V.A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 782.00 | 336 662.00 | 81 120.00 | 417 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -39 593.00 | | | -39 593.00 |
ST Autres comptes | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133.00 | | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 865.00 | | | 46 865.00 |