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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
AP Constructions | 1 110 722.00 | 287 242.00 | 823 480.00 | 1 110 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 313.00 | 1 191.00 | 3 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 895.00 | 289 949.00 | 1 036 946.00 | 1 326 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BZ Autres créances | 172 355.00 | | 172 355.00 | 172 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 229 973.00 | | 229 973.00 | 229 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 795.00 | | 469 795.00 | 469 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 690.00 | 289 949.00 | 1 506 741.00 | 1 796 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 222 756.00 | 222 756.00 | | 222 756.00 |
DH Report à nouveau | -46 439.00 | | | -46 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 558.00 | -46 439.00 | | -69 558.00 |
DL TOTAL (I) | 260 760.00 | 330 318.00 | | 260 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 216.00 | 858 199.00 | | 1 079 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 568.00 | 29 382.00 | | 57 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 10 050.00 | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 232.00 | 73 338.00 | | 41 232.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 10 020.00 | | 7 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 981.00 | 988 286.00 | | 1 245 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 741.00 | 1 318 604.00 | | 1 506 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 943.00 | 206 798.00 | | 233 943.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 665.00 | | 184 665.00 | 184 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 665.00 | | 184 665.00 | 184 665.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | 3 723.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 3 723.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 417.00 | 23 056.00 | | 145 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 417.00 | 23 056.00 | | 145 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 417.00 | -19 333.00 | | -35 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 964.00 | 153 146.00 | | 294 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 522.00 | 199 585.00 | | 364 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 558.00 | -46 439.00 | | -69 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 143.00 | | 752.00 | 1 326 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 734.00 | | 752.00 | 1 325 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 655.00 | 36 900.00 | | 252 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 655.00 | 36 900.00 | | 252 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 216.00 | 97 889.00 | 433 855.00 | 1 079 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 052.00 | 240 052.00 | | 240 052.00 |
VW T.V.A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 269.00 | 233 943.00 | 433 855.00 | 1 215 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 567.00 | 48 584.00 | | 51 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 080.00 | 10 735.00 | | 44 080.00 |
ST Autres comptes | 41 426.00 | 35 432.00 | | 41 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 495.00 | 33 301.00 | | 32 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 014.00 | 49 037.00 | | 52 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 713.00 | 25 347.00 | | 25 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 446.00 | 8 891.00 | | 9 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 001.00 | 79 469.00 | | 118 001.00 |