| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
AP Constructions | 1 110 722.00 | 250 927.00 | 859 795.00 | 1 110 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 1 728.00 | 1 024.00 | 2 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 143.00 | 253 048.00 | 1 073 095.00 | 1 326 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BZ Autres créances | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 509.00 | | 245 509.00 | 245 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 652.00 | 253 048.00 | 1 318 604.00 | 1 571 652.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 222 756.00 | 250 608.00 | | 222 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 439.00 | -27 852.00 | | -46 439.00 |
DL TOTAL (I) | 330 318.00 | 376 756.00 | | 330 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 199.00 | 828 953.00 | | 858 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 382.00 | 22 304.00 | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 25 714.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | 148 750.00 | | 73 338.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 4 774.00 | | 10 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 297.00 | 1 200.00 | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 286.00 | 1 031 695.00 | | 988 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 604.00 | 1 408 452.00 | | 1 318 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 798.00 | 284 779.00 | | 206 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 1 026.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 1 026.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 056.00 | 103 884.00 | | 23 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 056.00 | 103 884.00 | | 23 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 333.00 | -102 859.00 | | -19 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 146.00 | 273 122.00 | | 153 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 585.00 | 300 974.00 | | 199 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 439.00 | -27 852.00 | | -46 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 248.00 | | 30 895.00 | 1 295 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 839.00 | | 30 895.00 | 1 294 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 124.00 | 35 530.00 | | 217 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 124.00 | 35 530.00 | | 217 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VB T. V. A. | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 199.00 | 76 711.00 | 324 653.00 | 858 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VP Divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
VW T.V.A. | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 286.00 | 206 798.00 | 324 653.00 | 988 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 584.00 | 55 764.00 | | 48 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | 15 336.00 | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 35 432.00 | 38 112.00 | | 35 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 301.00 | 32 409.00 | | 33 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 037.00 | 56 221.00 | | 49 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 347.00 | 53 517.00 | | 25 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 891.00 | 5 903.00 | | 8 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 469.00 | 85 857.00 | | 79 469.00 |