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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
AP Constructions | 1 080 876.00 | 215 770.00 | 865 106.00 | 1 080 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 354.00 | 348.00 | 1 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 248.00 | 217 124.00 | 1 078 124.00 | 1 295 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 209 663.00 | | 209 663.00 | 209 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 576.00 | 217 124.00 | 1 408 452.00 | 1 625 576.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 250 608.00 | 282 034.00 | | 250 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 852.00 | -31 426.00 | | -27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 376 756.00 | 404 608.00 | | 376 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 953.00 | 903 452.00 | | 828 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 304.00 | 57 968.00 | | 22 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 53 920.00 | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 750.00 | 112 432.00 | | 148 750.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 16 905.00 | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 695.00 | 1 145 878.00 | | 1 031 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 452.00 | 1 550 486.00 | | 1 408 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 779.00 | 1 145 878.00 | | 284 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 608.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 100.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 32 100.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 884.00 | 1 438.00 | | 103 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 884.00 | 22 160.00 | | 103 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 859.00 | 9 941.00 | | -102 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 122.00 | 166 041.00 | | 273 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 974.00 | 197 467.00 | | 300 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 852.00 | -31 426.00 | | -27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 748.00 | | 955 337.00 | 1 285 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 837.00 | 1 295 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 837.00 | 1 294 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 339.00 | | 955 337.00 | 1 285 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 516.00 | 38 608.00 | | 178 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | 38 608.00 | | 178 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VB T. V. A. | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 109.00 | 76 192.00 | 263 629.00 | 823 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 981.00 | 327 687.00 | 294.00 | 327 981.00 |
VW T.V.A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 695.00 | 284 779.00 | 263 629.00 | 1 031 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 764.00 | 50 024.00 | | 55 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 336.00 | 14 497.00 | | 15 336.00 |
ST Autres comptes | 38 112.00 | 24 970.00 | | 38 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 409.00 | 31 871.00 | | 32 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 221.00 | 50 100.00 | | 56 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 857.00 | 71 338.00 | | 85 857.00 |